전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.2, 업종지수보다 낮아 24일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.1% 오른 21,600원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 15.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 2.7% | -13.7% | -5.0 |
| 한국철강 | 2.3% | -11.3% | -4.9 |
| 고려제강 | 2.2% | -16.0% | -7.2 |
| 세아베스틸 | 2.0% | -15.5% | -7.7 |
| 동부제철 | 1.3% | -10.1% | -7.7 |
| 코스피 | 1.2% | -8.5% | -7.0 |
| 철강금속 | 1.9% | -10.2% | -5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +1.48% |
| 세아베스틸 | 16,950원 0 (0.00%) | 동부제철 | 8,140원 ▼120(-1.45%) |
| 동국제강 | 7,800원 ▲60(+0.78%) | 한국철강 | 5,870원 ▲10(+0.17%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 고려제강 | 동부제철 | 한국철강 | 세아베스틸 | 동국제강 | |
| ROE | 1.1 | -215.1 | -6.5 | 6.8 | -3.6 |
| PER | 26.9 | - | - | 4.5 | - |
| PBR | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,402주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,805주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,207주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.35%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 40.55%, 외국인 18.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.55%를 보였으며 외국인은 18.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.09%로 가장 높았고, 기관이 40.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
