전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 24일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.24% 하락하면서 2,380원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 16.34% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.4% | -16.7% | -4.9 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 2.6% | -13.1% | -5.0 |
| 유안타증권 | 2.5% | -9.2% | -3.6 |
| AK홀딩스 | 2.1% | -26.3% | -12.5 |
| 한국토지신탁 | 1.5% | -16.3% | -10.8 |
| 코스피 | 1.2% | -9.0% | -7.5 |
| 금융업 | 1.4% | -2.8% | -2.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +1.06% |
| 한국콜마홀딩스 | 33,700원 ▼500(-1.46%) | 동아쏘시오홀딩스 | 94,300원 ▲1500(+1.62%) |
| 유안타증권 | 3,150원 ▲15(+0.48%) | AK홀딩스 | 46,000원 ▲850(+1.88%) |
| 증권사 목표주가 3,630원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월27일부터 외국인들이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 316,756주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,313,249주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,630,005주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.38%, 외국인 27.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.2%를 보였으며 기관은 15.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.17%로 가장 높았고, 외국인이 40.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
