전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 263,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 6.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 2.3% | 3.0% | 1.3 |
| 신한지주 | 1.7% | 4.7% | 2.7 |
| SK | 1.7% | -6.6% | -3.8 |
| 삼성화재 | 1.6% | 9.1% | 5.6 |
| 삼성생명 | 1.5% | 0.6% | 0.3 |
| 코스피 | 1.2% | -7.8% | -6.5 |
| 금융업 | 1.3% | -3.4% | -2.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.7% |
| SK이노베이션 | 207,000원 ▼7000(-3.27%) | 삼성화재 | 281,500원 ▼4500(-1.57%) |
| 신한지주 | 44,650원 ▼350(-0.78%) | 삼성생명 | 91,500원 ▼200(-0.22%) |
| 증권사 목표주가 415,200원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK | 삼성생명 | 신한지주 | SK이노베이션 | 삼성화재 | |
| ROE | 10.2 | - | - | 9.2 | - |
| PER | 3.8 | - | - | 11.2 | - |
| PBR | 0.4 | - | - | 1.0 | - |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,475주를 사들인 반면 기관은 7,260주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 62,631주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 39,702주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 102,333주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.19%, 외국인 36.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.73%를 보였으며 개인은 18.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.26%로 가장 높았고, 외국인이 29.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
