[ET투자뉴스]지투알_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 23일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 7,230원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 5.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성출판사	3.7%	-20.6%	-5.5
한전산업	2.2%	-4.2%	-1.9
텔코웨어	1.9%	-4.2%	-2.2
효성ITX	1.9%	-11.7%	-6.1
지투알	1.6%	-5.9%	-3.6
서비스업	0.9%	-7.2%	-8.0
코스피	1.1%	-6.7%	-6.0

관련종목들 대부분 보합권, 서비스업업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락한 종목이 없으나 서비스업업종은 0.57% 하락하고 있다.

삼성출판사	12,350원 0 (0.00%)	한전산업	3,540원 0 (0.00%)
텔코웨어	13,700원 ▲100(+0.74%)	효성ITX	10,150원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.01%로 업종평균 수준.PER은 7.44로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	지투알	효성ITX	한전산업	삼성출판사	텔코웨어
ROE	11.1	16.6	18.4	4.3	4.5
PER	7.4	13.4	8.4	26.2	28.1
PBR	0.8	2.2	1.5	1.1	1.3
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월2일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,766주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 7,339주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,105주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.83%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7%를 보였으며 외국인은 5.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.5%로 가장 높았고, 외국인이 23.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 7,640원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,640원대는 전체 거래의 41.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,640원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com