전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.6% 하락하면서 3,630원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 23.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 앤디포스 | 5.2% | 141.8% | 27.2 |
| 포스코켐텍 | 4.1% | 9.4% | 2.3 |
| 삼표시멘트 | 3.9% | -23.3% | -5.9 |
| 유진기업 | 3.5% | -23.4% | -6.6 |
| 원익QnC | 3.4% | -18.7% | -5.4 |
| 코스닥 | 1.7% | -11.0% | -6.4 |
| 비금속 | 3.0% | 0.4% | 0.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 비금속업종 +1.72% |
| 유진기업 | 5,960원 ▼310(-4.94%) | 앤디포스 | 16,850원 ▲250(+1.51%) |
| 포스코켐텍 | 74,300원 ▲2800(+3.92%) | 원익QnC | 14,600원 ▲350(+2.46%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼표시멘트 | 포스코켐텍 | 앤디포스 | 유진기업 | 원익QnC | |
| ROE | 5.1 | 16.2 | 10.3 | 10.3 | 15.4 |
| PER | 12.7 | 36.7 | 30.2 | 6.4 | 12.0 |
| PBR | 0.7 | 5.9 | 3.1 | 0.7 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 104,952주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 68,163주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 173,115주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.22%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.21%로 가장 높았고, 외국인이 18.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
