전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 28,900원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 10.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.3% | -10.4% | -3.1 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 2.5% | -11.4% | -4.5 |
| SK디스커버리 | 1.9% | -10.5% | -5.5 |
| 대신증권 | 1.7% | -9.3% | -5.4 |
| 광주은행 | 0.8% | -1.3% | -1.6 |
| 코스피 | 1.1% | -6.7% | -6.0 |
| 금융업 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK디스커버리 | 대신증권 | 광주은행 | 동아쏘시오홀딩스 | 한국콜마홀딩스 | |
| ROE | 28.6 | - | - | 3.4 | 11.6 |
| PER | 0.8 | - | - | 18.1 | 11.2 |
| PBR | 0.2 | - | - | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 23일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 148,502주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 16,414주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 132,088주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.11%, 외국인 30.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.53%를 보였으며 기관은 19.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.47%로 가장 높았고, 외국인이 35.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
