전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 22일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 4,390원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오르비텍 | 5.3% | -27.4% | -5.1 |
| 디티앤씨 | 3.3% | -14.3% | -4.3 |
| 오로라 | 1.9% | -18.5% | -9.7 |
| 코아시아홀딩스 | 1.7% | -9.0% | -5.2 |
| 디지털대성 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 코스닥 | 1.7% | -11.9% | -7.0 |
| 기타서비스 | 2.6% | -9.4% | -3.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.5% |
| 코아시아홀딩스 | 5,370원 0 (-0.74%) | 오로라 | 8,760원 ▼230(-2.56%) |
| 오르비텍 | 4,350원 ▼195(-4.29%) | 디티앤씨 | 9,900원 ▼200(-1.98%) |
| 8월13일에 디지털대성 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 258.0억 | 50.0억 | 40.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 12.8% 증가 | 31.9% 증가 | 30.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 디지털대성 | 오로라 | 오르비텍 | 코아시아홀딩스 | 디티앤씨 | |
| ROE | 7.5 | 12.8 | 16.7 | 2.0 | 4.3 |
| PER | 18.5 | 7.6 | 9.8 | 34.6 | 29.4 |
| PBR | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월13일부터 외국인들이 22거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 155,053주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 132,552주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 22,501주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.85%, 외국인 15.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.85%를 보였으며 외국인은 15.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.37%로 가장 높았고, 외국인이 21.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
