전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 18일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 60,200원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 10.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티팜 | 3.8% | -29.4% | -7.7 |
| CMG제약 | 3.2% | 0.2% | 0.1 |
| 씨젠 | 2.6% | -18.0% | -6.9 |
| 인트론바이오 | 2.1% | -5.8% | -2.7 |
| 동국제약 | 1.2% | -10.8% | -9.0 |
| 코스닥 | 1.7% | -11.0% | -6.4 |
| 제약 | 2.0% | -15.1% | -7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -1.1% |
| CMG제약 | 5,110원 ▲10(+0.20%) | 에스티팜 | 23,900원 ▼300(-1.24%) |
| 인트론바이오 | 39,100원 ▼300(-0.76%) | 씨젠 | 19,850원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동국제약 | 인트론바이오 | CMG제약 | 에스티팜 | 씨젠 | |
| ROE | 14.9 | -20.1 | 0.3 | 13.0 | 4.6 |
| PER | 12.7 | - | 1672.9 | 9.9 | 75.5 |
| PBR | 1.9 | 14.5 | 5.5 | 1.3 | 3.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2017년12월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월8일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,083주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,532주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 23,615주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.23%, 외국인 33.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 33.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.84%를 보였으며 기관은 32.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.3%로 가장 높았고, 개인이 36.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
