한화투자증권에서 17일 하나금융지주(086790)에 대해 "실적보다는 기대감에 더 높은 점수를 주고 싶은 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주는 3Q18에 지배주주순이익 5,929억 원(+16.3%YoY, -6.5%QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. 이자수익자산 성장세는 여전히 순조로울 듯하나, 상생협력 정기예금 취급으로 NIM이 소폭 하락할 것으로 예상됨에 따라 이자이익이 전분기 대비 2% 증가에 그치고, 업계전반적인 비이자이익 부진(중도상환 감소, 주식시장 부진 등) 영향이 있을 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "KB금융(자사주+자사주펀드 5.2% 보유)을 제외한 은행주들은 현재 자사주를 거의 보유하지 않고 있다. 보통주자본비율 상의 여유(D-SIB의 경우 11.5% 이상)가 그리 충분치 않았기 때문에 딱히 자사주를 매입하려는 시도가 없었다. 그런데 지난 9월 5일 신한지주가 오렌지라이프인수와 더불어 2천억 원 규모의 자사주매입을 발표했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
60,647
68,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181017
BUY(유지)
62,000
20171116
매수(유지)
71,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181017
한화투자증권
BUY(유지)
62,000
20181005
대신증권
BUY
61,000
20181001
SK증권
매수(유지)
58,000
20180919
KB증권
BUY(유지)
56,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
