삼성증권에서 15일 종근당(185750)에 대해 "제품 다각화로 성장을 잡는다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 "2018년 예상 PER 20.2배, EV/EIBTDA 10.1배로 동종 업종 대비 밸류에이션 매력이 유효한 상황에서 1) 2019년 신제품 발매에 따른 매출 규모 확대 및 2) 하반기 임상 진행에 따른 R&D 모멘텀 등으로 주가도 완만한 상승세를 나타날 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2018년 매출액 9,534억원 (+7.8% YoY), 영업이익 802억원 (+2.7% YoY)을 전망. 자누비아 (당뇨 치료제), 글리아티린 (뇌혈관질환) 등의 기존 제품과 신제품 프리베나 (폐렴 백신), 아리셉트, 테노포벨 등의 고른 성장 예상. 하반기부터 에소듀오 (역류성 식도염 치료제, 7월 출시, 넥시움 개량신약) 발매 개시"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
144,000
190,000
119,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181015
BUY
136,000
20180105
매수
140,000
20171106
매수
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181015
삼성증권
BUY
136,000
20181008
현대차증권
BUY
140,000
20181008
하나금융투자
BUY
190,000
20180928
IBK투자증권
매수(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
