전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -7.9로 하위권, 업종지수보다 높아 12일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.72% 오른 1,770원을 기록하고 있는 유니슨은 지난 1개월간 19.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니슨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유니슨의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니슨이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 탑엔지니어링 | 6.4% | 46.7% | 7.2 |
| HB테크놀러지 | 3.9% | -35.0% | -8.9 |
| 이엠코리아 | 3.7% | -3.5% | -0.9 |
| 유니슨 | 2.5% | -19.9% | -7.9 |
| 유진로봇 | 2.5% | -15.5% | -6.2 |
| 코스닥 | 1.5% | -11.6% | -7.7 |
| 기계,장비 | 1.6% | -14.4% | -9.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.84% |
| HB테크놀러지 | 2,235원 ▲85(+3.95%) | 이엠코리아 | 4,005원 ▲65(+1.65%) |
| 탑엔지니어링 | 11,000원 ▼150(-1.35%) | 유진로봇 | 4,325원 ▲70(+1.65%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니슨은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 유니슨 | HB테크놀러지 | 유진로봇 | 탑엔지니어링 | 이엠코리아 | |
| ROE | -2.1 | 15.0 | -6.5 | 4.2 | -2.5 |
| PER | - | 8.3 | - | 16.3 | - |
| PBR | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 101,495주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,891주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 57,604주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 유니슨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.7%를 보였으며 기관은 7.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.36%로 가장 높았고, 기관이 12.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
