전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.99% 상승한 20,350원으로 보합권에 머물러 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 26.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -11.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승인더 | 3.0% | -22.4% | -7.4 |
| 효성화학 | 2.7% | -31.0% | -11.4 |
| 코스모신소재 | 2.4% | -26.9% | -11.2 |
| 유니드 | 1.2% | -16.6% | -13.8 |
| 한국쉘석유 | 0.9% | 1.2% | 1.3 |
| 화학 | 1.7% | -11.4% | -6.7 |
| 코스피 | 1.1% | -6.5% | -5.9 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.25% |
| 효성화학 | 127,000원 ▼1500(-1.17%) | 유니드 | 40,750원 ▼250(-0.61%) |
| 한국쉘석유 | 342,500원 ▲2500(+0.74%) | 화승인더 | 6,640원 ▼10(-0.15%) |
| 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 코스모신소재 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,448.0억 | 57.0억 | 39.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.5% 증가 | 94.5% 증가 | 101.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 85.6% 증가 | 67.2% 증가 | 275.0% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 468,799주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 215,414주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 684,213주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.19%로 적정수준 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.23%를 보였으며 기관은 9.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.65%로 가장 높았고, 외국인이 13.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
