한국투자증권에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "균형 잡힌 포트폴리오의 힘"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지 사업부는 올해 795억원 적자에서 내년에는 BEP 수준, 2020년부터는 완연히 흑자로 전환될 것이다. 과거 고정가격으로체결했던 EV(전기차)용 2차전지 계약이 원재료 가격 상승과, 2차전지 가격 하락으로 적자를 기록 중이나, 근래는 원가연동 계약이 주를 이뤄 2021년부터는 돈버는 사업부로 탈바꿈할 것이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "성장성과 안정성이 겸비된 사업부다. 18년 기준 전사 영업이익의 70%를 담당하고 있다. 사업부 내 매출액의 50%를 차지하는 원통형전지 사업부는 전동공구, E-bike, EV(일부) 시장 성장세에 따라 이익이 빠르게 늘고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
TRADING BUY
목표주가
306,632
330,000
260,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181011
매수(분석재개)
320,000
20170918
매수(유지)
239,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181011
한국투자증권
매수(분석재개)
320,000
20181008
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
320,000
20181005
유진투자증권
BUY(유지)
300,000
20181001
삼성증권
BUY
330,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
