[ET투자뉴스]현대글로비스, "다시 한번 보여줄 …" 매수-미래에셋대우

발행일 : 2018-10-10 15:16 업데이트 : 2018-10-10 15:16

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

미래에셋대우에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 "다시 한번 보여줄 실적의 안정성 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 매출액은 3.3% YoY 증가한 4조 3,639억원을 기록할 것으로 추정된다. 2Q18 부터 반등한 미국을 비롯 해외 사업부문의 생산의 호조로 인해 전년비 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 국내 사업부문 및 기타(유통, 중고차) 부문의 매출액 성장세가 추석 연휴에 따른 영업일수 감소 효과로 상대적으로 부진할 전망이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 1,836억원 (+0.3% YoY)을 기록하며, 시장 기대치(1,861억원) 수준을 무난히 달성할 전망이다. 매출 호조가 이어질 CKD 부문의 마진 개선세가 유지되고, 미국을 중심으로 해외법인에서의 실적 호조가 예상된다. 개별소비세 감면에 따른 거래 호조 지속으로 중고차 부문도 호조를 보일 것이다. 다만 해운 및 국내 사업부문의 마진은 기대를 못 미칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 210,000원까지 높아졌다가 2018년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	179,700	210,000	162,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181010	매수	190,000
20180730	매수	190,000
20180626	매수	190,000
20180523	매수	210,000
20180516	매수(유지)	210,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181010	미래에셋대우	매수	190,000
20180928	한화투자증권	BUY(유지)	175,000
20180813	이베스트투자증권	BUY(INITIATION)	170,000
20180730	신영증권	매수(유지)	190,000