[ET투자뉴스]SK머티리얼즈, "소재업종 대장주의 …" BUY (M)-유안타증권

발행일 : 2018-10-10 11:30 업데이트 : 2018-10-10 11:30

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유안타증권에서 10일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "소재업종 대장주의 면모 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 1,710억원(YoY 30%, QoQ 9%), 502억원(YoY 6%, QoQ 1%, OPM 29%)으로 분기 사상 최대 실적을 갱신할 전망이다. NF3 판가 안정과 더불어 신규사업이(전구체사업) 본격적인 성장궤도에 진입했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 실적 성장은 신규 사업에서 부각될 것이다. 특히 SK트리켐의 매출액이 2018년 520억원을 달성할 것으로 추정되고 2019년에는 810억원에 달할 것으로 전망된다. 영업이익률도 동사의 전체 평균을 대폭 상회할 것으로 추정된다. 더불어 SK쇼와덴코도 사업정상화가 가시권에 진입했다. 2018년/2019년 매출액을 각각 145억원 /315억원으로 추정한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	225,583	250,000	210,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181010	BUY (M)	220,000
20180530	매수(유지)	220,000
20170927	매수(유지)	220,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181010	유안타증권	BUY (M)	220,000
20181010	하나금융투자	BUY	230,000
20181010	한국투자증권	매수(유지)	250,000
20180918	DB금융투자	BUY(유지)	220,000