이베스트투자증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 "반가운 스프레드 개선 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "비수기로 판매량은 감소하나, 봉형강 스프레드 확대로 실적 개선이 예상된다. 낮은 재고에 따른 타이트한 수급은 판가 인상으로 이어졌다. 판재류와 형강 중심의 스프레드 확대, 당진 특수강 공장의 가동률 상승으로 인한 적자 감소 등을 고려할 때, 3/4분기 연결 영업이익은 3,773억 원으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "생산능력의 확대 없이 실적이 개선될 수 있는 조건은 ①획기적인 비용 통제, ②판가인상, ③원재료 가격 하락 등이다. 3/4분기는 판가 인상과 동시에 원재료 가격 하락이라는 환경이 조성된 결과이다. 최근 철광석 가격이 소폭 상승하나, 크게 우려할만한 수준은 아니다. 결국 이 같은 환경은 4/4분기의 실적에도 반영될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 74,000원까지 높아졌다가 2018년4월 71,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,500원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
72,875
84,000
66,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 71,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181010
BUY (MAINTAIN)
71,500
20180827
BUY(MAINTAIN)
71,500
20180813
BUY(MAINTAIN)
71,500
20180702
BUY(MAINTAIN)
71,500
20180605
BUY(MAINTAIN)
74,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181010
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
71,500
20181008
하나금융투자
BUY
80,000
20181002
유안타증권
BUY (M)
66,000
20181001
삼성증권
BUY
76,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
