[ET투자뉴스]삼성전자, "글로벌 IT 수요 …" BUY (M)-유안타증권

발행일 : 2018-10-10 10:40 업데이트 : 2018-10-10 10:40

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유안타증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 IT 수요 상승 Cycle의 중심 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "지난 3분기 매출액과 영업이익은 각각 65조원(YoY 5%, QoQ 11%), 17.5조원(YoY 24%, QoQ18%, OPM 27%)으로 시장 우려대비 양호한 실적을 기록했다. 여전히 반도체사업부 실적이 전사 이익 성장을 견인하고 있다. 고가 TV 시장 점유율 회복에 따라 동사 CE사업부의 영업이익이 7,000억원을 상회한 것으로 추산된다는 점이 특징적이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 실적도 시장 우려대비 양호할 전망이다. 매출액과 영업이익은 각각 70조원(YoY 6%, QoQ8%), 17.7조원(YoY 16%, QoQ 1%, OPM 25%)을 기록할 전망이다. 반도체사업부와 IM사업부의QoQ 실적 감소보다 디스플레이와 VD(TV 등)사업부의 계절적 성수기 효과에 따른 실적 성장이 더욱클 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	64,079	76,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181010	BUY (M)	76,000
20180731	BUY (M)	76,000
20180427	매수(유지)	76,000
20180322	매수(유지)	76,000
20180201	매수(유지)	76,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181010	유안타증권	BUY (M)	76,000
20181010	하나금융투자	BUY	60,000
20181008	IBK투자증권	매수(유지)	66,000
20181008	키움증권	BUY(MAINTAIN)	68,000