전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.22% 오른 9,110원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -12.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -10.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| ISC | 3.1% | -16.9% | -5.4 |
| 코디엠 | 2.3% | -21.4% | -9.3 |
| 유니셈 | 1.9% | -23.4% | -12.3 |
| 루멘스 | 1.5% | -13.5% | -8.9 |
| 아이씨디 | 1.0% | -12.5% | -12.4 |
| 코스닥 | 0.9% | -4.5% | -5.0 |
| 반도체 | 0.8% | -8.3% | -10.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.83% |
| ISC | 11,050원 0 (0.00%) | 루멘스 | 3,020원 ▼5(-0.17%) |
| 코디엠 | 1,120원 ▲20(+1.82%) | 유니셈 | 4,810원 ▲30(+0.63%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이씨디 | ISC | 코디엠 | 유니셈 | 루멘스 | |
| ROE | 19.6 | 10.0 | -0.2 | 27.0 | 0.5 |
| PER | 6.1 | 8.3 | - | 5.5 | 126.5 |
| PBR | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 50,624주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,519주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 67,143주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.45%를 보였으며 기관은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.81%로 가장 높았고, 외국인이 7.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
