전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.8, 업종지수보다 높아 1일 오후 2시10분 현재 전일대비 14.7% 오른 2,770원으로 강세를 보이고 있는 대명코퍼레이션은 지난 1개월간 7.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대명코퍼레이션의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대명코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대명코퍼레이션이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대명코퍼레이션 | 3.9% | 7.2% | 1.8 |
| 씨티씨바이오 | 2.9% | -12.7% | -4.3 |
| 아미노로직스 | 2.5% | -3.8% | -1.5 |
| 서울옥션 | 2.5% | 30.6% | 12.2 |
| 인터파크 | 1.5% | 3.4% | 2.2 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.1% | 3.0 |
| 유통 | 1.8% | 0.6% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 -1.43% |
| 씨티씨바이오 | 12,350원 ▼550(-4.26%) | 인터파크 | 6,380원 ▲60(+0.95%) |
| 서울옥션 | 15,350원 ▲50(+0.33%) | 아미노로직스 | 2,385원 ▼50(-2.05%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대명코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대명코퍼레이션 | 아미노로직스 | 씨티씨바이오 | 인터파크 | 서울옥션 | |
| ROE | 11.4 | 1.9 | -29.1 | -1.7 | 4.8 |
| PER | 17.8 | 243.7 | - | - | 69.7 |
| PBR | 2.0 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 3.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 15,689주를 사들인 반면 기관은 52,152주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,616주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 953,615주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 955,231주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 대명코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.69%를 보였으며 기관은 6.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.57%로 가장 높았고, 외국인이 7.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
