전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오후 1시20분 현재 전일대비 0.71% 하락한 4,225원으로 보합권에 머물러 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 12.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2.0% | -13.8% | -6.8 |
| 더블유에프엠 | 1.8% | -7.7% | -4.2 |
| 양지사 | 1.4% | -3.9% | -2.7 |
| 드림시큐리티 | 1.2% | -12.5% | -10.4 |
| 메가스터디 | 1.1% | -6.6% | -6.0 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.0% | 2.8 |
| 출판,매체복제 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 출판,매체복제업종 -1.28% |
| 양지사 | 9,900원 ▼100(-1.00%) | 더블유에프엠 | 3,755원 ▼45(-1.18%) |
| 메가스터디 | 13,400원 ▼150(-1.11%) | 퓨쳐스트림네트웍스 | 1,380원 ▼30(-2.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 드림시큐리티 | 양지사 | 더블유에프엠 | 메가스터디 | 퓨쳐스트림네트웍스 | |
| ROE | 10.9 | -5.3 | -76.0 | 1.1 | 5.0 |
| PER | 72.3 | - | - | 49.7 | 58.0 |
| PBR | 7.9 | 2.5 | 6.8 | 0.6 | 2.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 24,413주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,781주를 순매수했지만, 개인은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,781주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 드림시큐리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.47%, 외국인이 9.52%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.53%, 외국인이 10.46%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
