[ET투자뉴스]대양전기공업_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 1일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.03% 오른 13,600원을 기록하고 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 11.02% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대양전기공업	2.0%	11.0%	5.5
하이즈항공	1.9%	8.3%	4.3
삼보모터스	1.9%	-0.3%	-0.1
오스템	1.8%	2.9%	1.5
대원산업	0.9%	-0.6%	-0.6
코스닥	0.7%	2.1%	3.0
운송장비,부품	1.2%	6.4%	5.3

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.56%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운송장비,부품업종은 1.56% 하락중이다.

대원산업	6,520원 ▲30(+0.46%)	오스템	4,310원 ▲285(+7.08%)
삼보모터스	9,240원 ▼60(-0.65%)	하이즈항공	6,290원 ▼130(-2.02%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대양전기공업의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,600원으로 6,400원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 수주잔고 역사적 최대치로 증가, 대양전기공업의 올해 상반기말 수주잔고는 1,713억원으로 역사적 최대 수준으로 증가되었다. 2016년 4분기 최저수준으로보인후 대양전기공업의 수주잔고는 매분기 늘어나는 모습을 보이고 있다. 한국 조선소들의 선박 수주량이 늘어날수록 대양전기공업의 조명등과 방폭등 매출실적은 함께 늘어날 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.04%로 업종평균 상회. PER은 10.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대양전기공업	하이즈항공	오스템	대원산업	삼보모터스
ROE	5.9	1.4	-0.2	12.7	3.2
PER	10.7	107.5	-	3.8	19.9
PBR	0.6	1.5	0.8	0.5	0.6
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,532주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 26,925주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 51,457주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.83%를 보였으며 외국인은 7.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.97%로 가장 높았고, 기관이 10.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com