[ET투자뉴스]이수페타시스_주요 매물구간인 4,970원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 1일 오전 11시35분 현재 전일대비 9.29% 오른 6,120원으로 강세를 보이고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 64.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 14.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이수페타시스	4.4%	64.3%	14.6
티웨이홀딩스	1.8%	-9.7%	-5.3
자화전자	1.4%	-2.0%	-1.4
신성이엔지	1.2%	-6.8%	-5.6
대덕GDS	1.0%	-6.5%	-6.5
코스피	0.5%	1.7%	3.4
전기전자	1.4%	-1.8%	-1.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.07% 상승중이다.

티웨이홀딩스	3,220원 ▲10(+0.31%)	자화전자	12,250원 ▼150(-1.21%)
대덕GDS	12,200원 ▼50(-0.41%)	신성이엔지	1,310원 ▼10(-0.76%)

증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이수페타시스의 평균 목표주가는 10,400원이다. 현재 주가는 6,120원으로 4,280원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " 5G와 고다층 MLB 시장, 올 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,388억원(YoY 5%, QoQ 3%), 70억원(YoY 흑전, QoQ9988%, OPM 5%)으로 가파른 실적 턴어라운드에 성공할 전망이다. 고다층 MLB의 고객 및 제품 믹스가 빠른 속도로 개선되고 있기 때문이다. 적자자회사인 이수엑사보드와 중국 후난법인의 적자가 줄어들 수 있는 여건이 마련됐다는 점에도 주목해야 한다…" (이)라며 투자의견 BUY (I)에 목표주가: 10,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.01%로 업종평균 하회. PBR은 1.4임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수페타시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	이수페타시스	자화전자	티웨이홀딩스	신성이엔지	대덕GDS
ROE	-12.0	8.8	46.0	-10.9	7.6
PER	-	9.4	3.7	-	6.9
PBR	1.4	0.8	1.7	1.4	0.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월18일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 528,408주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,337,029주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,865,437주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.92%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.07%를 보였으며 외국인은 9.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.6%로 가장 높았고, 외국인이 11.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 4,970원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,970원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com