전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 1일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 5,310원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 3.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엑셈 | 2.0% | 3.9% | 1.9 |
| 갤럭시아컴즈 | 1.8% | -4.6% | -2.5 |
| 셀바스AI | 1.7% | -3.5% | -2.0 |
| 이니텍 | 1.7% | -3.7% | -2.1 |
| 엔터메이트 | 1.3% | -5.7% | -4.3 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.5% | 3.5 |
| 소프트웨어 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.5% |
| 이니텍 | 7,380원 ▼120(-1.60%) | 엔터메이트 | 2,585원 ▼20(-0.77%) |
| 갤럭시아컴즈 | 3,770원 ▼25(-0.66%) | 엑셈 | 3,575원 ▼10(-0.28%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 셀바스AI | 갤럭시아컴즈 | 엔터메이트 | 엑셈 | 이니텍 | |
| ROE | -13.4 | 2.8 | -210.6 | 1.3 | 7.9 |
| PER | - | 64.5 | - | 162.2 | 10.1 |
| PBR | 1.8 | 1.8 | 14.5 | 2.0 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,902주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 125,016주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 125,016주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준 최근 한달간 셀바스AI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.82%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.24%, 외국인이 9.75%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.58%, 외국인이 8.41%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
