[ET투자뉴스]삼성전자, "47,200원 이하…" 매수-미래에셋대우

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미래에셋대우에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "47,200원 이하에서는 비중 확대 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김철중, 김영건, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 사업환경도 쉽지 않다. 갤럭시 노트 9 판매는 예상수준이나, 갤럭시 S9 등 기존 모델 판매가 기대에 미치지 못하고 있다. 애플 신제품 효과와 화웨이 등 후발 주자들의 추격으로 경쟁이 심화되고 있기 때문이다. 다만, 트리플 카메라 채택, 폴더블 제품의 출시, 갤럭시 S10 효과, 5G 교체 수요로 2019년은 기대해 볼만 하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "삼성전자의 현재 주력인 반도체 사업의 가격하락 우려가 지속되고 있다는 점은 주가에 부정적이다. 그러나 현재 배당수익률은 3%를 넘고 있다. 추가적인 배당 상향도 가능하다. 주가 47,200원 이하에서는 비중확대가 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	64,184	76,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180927 매수 63,000 20180801 매수 64,000 20180801 매수 64,000 20180709 매수 70,000 20180702 매수 70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180927 미래에셋대우 매수 63,000 20180921 KTB투자증권 BUY 65,000 20180920 DB금융투자 BUY(유지) 70,000 20180920 IBK투자증권 매수(유지) 66,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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