전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.4로 하위권, 업종지수보다 높아 10일 오후 12시10분 현재 전일대비 6.77% 오른 134,000원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 1.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아세아시멘트 | 3.5% | 1.5% | 0.4 |
| 한일시멘트 | 2.6% | 40.3% | 15.5 |
| 한국유리 | 1.6% | 71.0% | 44.3 |
| 동양 | 1.5% | 5.5% | 3.6 |
| 조선내화 | 0.8% | -1.9% | -2.3 |
| 비금속광물 | 2.5% | 22.5% | 9.0 |
| 코스피 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +4.46% |
| 한일시멘트 | 163,500원 ▼3500(-2.10%) | 조선내화 | 83,700원 ▲200(+0.24%) |
| 한국유리 | 92,000원 ▲4900(+5.63%) | 동양 | 2,000원 ▲65(+3.36%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 797주를 사들인 반면 기관은 1,649주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,281주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 34,820주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 40,101주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.75%, 외국인 19.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.75%를 보였으며 외국인은 19.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.23%로 가장 높았고, 기관이 22.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
