NH투자증권에서 6일 현대미포조선(010620)에 대해 "우수한 조선업체이자, 지배구조 개선에 따른 수혜종목"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선은 2015년부터 흑자를 이어오고 있으며, 올해도 흑자가 기대되는 등 강한 신뢰를 받고 있는 종목. 단 LPG선과 MR탱커선 시장 부진의 여파로 연간 수주목표인 30억달러 대비 51%를 달성하는데 그치는 아쉬운 수주실적을 보이고 있음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "수주 부진에도 불구하고 동사 주가흐름은 안정적일 것으로 예상함. 흑자가 유지되고 있고, 당분간 실적도 양호함. 재무구조 또한 현대중공업 지분 및 과 하이투자증권 매각 등으로 7,900억원의 유동성이 단기간에 유입되므로 밸류에이션 하단 견고함"라고 밝혔다.
한편 "지난 해 충분한 수주를 확보했다는 점, 선가의 상승, 달러화의 절상, 인건비의 감소 등을 감안할 때 동사 매출과 이익 모두 성장 예상. 다만 최근의 수주부진을 해소하지 못한다면 4분기 혹은 내년 1분기부터 성장이 둔화될 수 있음"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
119,357
145,000
88,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180906
BUY(신규)
120,000
20180504
매수(유지)
123,000
20171108
매수(상향)
135,000
20170829
HOLD(유지)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180906
NH투자증권
BUY(신규)
120,000
20180822
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
140,000
20180726
SK증권
매수(유지)
145,000
20180724
대신증권
MARKETPERFORM
88,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
