전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 2시55분 현재 전일대비 2% 하락하면서 7,340원을 기록하고 있는 아바코는 지난 1개월간 4.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아바코의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아바코의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아바코가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠플러스 | 2.8% | -11.1% | -3.9 |
| 탑엔지니어링 | 2.3% | 20.1% | 8.7 |
| 디에스티로봇 | 2.2% | -9.2% | -4.1 |
| 일신바이오 | 1.9% | 14.3% | 7.5 |
| 아바코 | 1.4% | 4.1% | 2.9 |
| 코스닥 | 1.1% | 5.2% | 4.7 |
| 기계,장비 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.07% |
| 엠플러스 | 23,950원 ▲450(+1.91%) | 일신바이오 | 2,520원 0 (0.00%) |
| 탑엔지니어링 | 7,470원 ▼70(-0.93%) | 디에스티로봇 | 1,630원 ▲5(+0.31%) |
| 8월13일에 아바코 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 664.0억 | 112.0억 | 117.0억 |
| 직전분기 대비 | 40.6% 증가 | 흑자전환 | 476.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 55.4% 증가 | 흑자전환 | 2107.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아바코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 아바코 | 디에스티로봇 | 일신바이오 | 탑엔지니어링 | 엠플러스 | |
| ROE | 1.9 | 1.1 | 6.4 | 4.2 | 12.5 |
| PER | 57.7 | 331.9 | 49.0 | 9.7 | 24.2 |
| PBR | 1.1 | 3.5 | 3.2 | 0.4 | 3.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,811주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,979주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,790주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 아바코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.14%를 보였으며 기관은 4.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.55%로 가장 높았고, 외국인이 15.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
