[ET투자뉴스]롯데지주_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 47,250원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 10.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대중공업지주	2.3%	16.0%	6.9
아모레G	1.8%	0.9%	0.5
한미사이언스	1.7%	24.2%	14.2
미래에셋대우	1.5%	1.4%	0.9
롯데지주	1.3%	-10.2%	-7.8
코스피	0.6%	0.7%	1.1
금융업	0.7%	-1.9%	-2.7

관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 -0.96%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 금융업업종은 0.96% 하락하고 있다.

현대중공업지주	389,000원 ▲2500(+0.65%)	한미사이언스	86,100원 ▲1200(+1.41%)
아모레G	96,700원 ▲400(+0.42%)	미래에셋대우	8,250원 ▲50(+0.61%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데지주의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 47,250원으로 32,750원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " 주요 비상장 회사의 실적 부진 역시 장기화, …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.05%로 업종평균 수준.PER은 10.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	미래에셋대우	한미사이언스	현대중공업지주	아모레G
ROE	6.8	-	4.8	-0.6	7.1
PER	10.9	-	167.9	-	18.2
PBR	0.7	-	8.0	0.6	1.3
기준년월	2018년6월		2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월21일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 131,234주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 368,051주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 499,285주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.19%, 외국인 24.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.19%를 보였으며 외국인은 24.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.23%로 가장 높았고, 외국인이 27.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.59%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 51,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,200원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 51,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월23일 :롯데지주(주) 지주회사의 자회사 탈퇴


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