유진투자증권에서 23일 현대중공업지주(267250)에 대해 "지주사로서의 지위 강화: 주주환원 극대화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 497,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주는 증손회사인 현대미포조선이 보유중인 현대중공업 지분 3.9%를인수하는 것을 공시했다. (취득금액 3,183억원) 현대미포조선이 보유한 현대중공업 지분은공정거래법상 기존 순환출자 지분에 해당되어 해소를 할 필요는 없었지만, 자발적 순환출자해소차원에서 이뤄진 거래다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "현대삼호중공업이 보유한현대미포조선 주식의 직접매입 없이 진행되어 자회사인 1)현대중공업의 재무부담도 덜게 된결정이었으며, 2)현대미포조선은 주식매각으로 현금유입, 3)현대중공업지주는 현대중공업을30.9% 보유하게 되어 향후 지주회사법이 변경될 경우의 불확실성에서도 해소되었다"라고 밝혔다.
한편 "순환출자 해소 이슈로 현대중공업지주는 추가적인 현금유출 등 지배구조 변화와 관련된 불확실성이 존재하지않게 되었다. 특히, 고(高)배당성향 발표로 향후 주주가치가 제고될 것으로 전망되는 점은현대중공업지주의 주가에도 긍정적으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
478,500
510,000
450,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 497,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180823
BUY(유지)
497,000
20180213
매수(유지)
497,000
20171227
매수(유지)
497,000
20170928
매수(유지)
497,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180823
유진투자증권
BUY(유지)
497,000
20180823
대신증권
BUY
450,000
20180731
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
510,000
20180731
메리츠종금증권
BUY
490,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
