[ET투자뉴스]SK이노베이션, "조금 늦었지만 가능…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-08-21 09:01 업데이트 : 2018-08-21 09:01

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현대차증권에서 21일 SK이노베이션(096770)에 대해 "조금 늦었지만 가능성은 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "아직 초기단계인 EV배터리 셀 사업은 당분간 적자를 지속하겠으나, 다임러 및 기아차향 BEV배터리 매출 확대로 Track Record 확대 전망. 2018년 말 EV배터리 생산 능력 4.7GWh에서 2020년까지 20GWh로 확대 계획"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "안정적인 Cash Cow 사업을 바탕으로 실적을 낼 수 있는 시점까지 꾸준한 투자가 가능할 것으로 전망됨. 2차전지 사업은 기술력과 자본력이 모두 필요한 사업"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	263,056	300,000	230,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180821	BUY	240,000
20180730	BUY	240,000
20180706	BUY	240,000
20180516	매수	270,000
20180417	매수	270,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180821	현대차증권	BUY	240,000
20180820	교보증권	BUY(유지)	290,000
20180731	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	280,000
20180730	한국투자증권	매수(유지)	300,000