신한금융투자에서 16일 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기 부진은 탈출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2분기 매출 5,033억원(-2.1%, 이하 YoY), 영업이익 461억원(+5.9%)으로시장 기대치(445억원)에 부합했다. 한국과 중국에서 고인치 타이어 매출이 크게 늘면서 전체 실적을 견인했다. 국내 536억원(+9.2%), 중국 198억원(+85.0%)을 합쳐 글로벌 2,298억원(+5.7%)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기는 매출 5,109억원(-3.0%), 영업이익 483억원(+1.3%)으로 예상한다.2분기와 비슷한 수준의 수익성(3Q OPM 9.5% vs 2Q 9.2%)이 이어질 전망이다. 체코법인의 본격적인 가동이 4분기에 시작되기 때문에 연중 매출은 거의 없다. 하반기에도 고정비 부담이 이어진다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 17,000원까지 높아졌다가 2018년5월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
TRADIN BUY
TRADIN BUY
목표주가
14,300
16,000
13,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
매수(유지)
13,500
20180516
매수(유지)
15,500
20180316
매수(유지)
17,000
20180122
매수(유지)
17,000
20171109
매수(유지)
17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
한국투자증권
매수(유지)
13,000
20180816
신한금융투자
매수(유지)
13,500
20180816
현대차투자증권
BUY
13,000
20180629
SK증권
매수(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
