[ET투자뉴스]LS, "안정적인 영업이익…" 매수-미래에셋대우

발행일 : 2018-08-16 16:37 업데이트 : 2018-08-16 16:37

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미래에셋대우에서 16일 LS(006260)에 대해 "안정적인 영업이익"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 "LS의 2Q18 실적은 매출액 2조 5,767억원(-3% YoY, +6% QoQ), 영업이익 1,617억원 (+23% YoY, -10% QoQ)을 기록하였다. 당사 추정 매출액 2조 5,514억원 및 추정 영업이익1,359억원을 각각 1.0% 및 19.0% 초과하는 양호한 실적이다. 시장 기대 매출액 및 영업이익은 2조 5,748억원, 영업이익 1,337억원 이었다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "동사는 1,000억원 수준 이상의 영업이익을 기록하고 있다. 부진했던 자회사들이 안정을 찾았기 때문이다. 향후에도 수익성 안정화가 지속될 가능성이 크다. 구조 조정을 진행했고 전선 수주 증가도 긍정적이다. LS엠트론의 동박 사업 및 자회사인 LS오토모티브 사업 양도 등으로 차입금 감소 노력 중이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 107,000원까지 높아졌다가 2017년11월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	108,250	130,000	96,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180816	매수	96,000
20180516	매수(유지)	107,000
20171115	매수(유지)	95,000
20170816	매수(유지)	100,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180816	키움증권	BUY(MAINTAIN)	130,000
20180816	미래에셋대우	매수	96,000
20180816	KTB투자증권	BUY	97,000
20180618	SK증권	매수	110,000