하이투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주부문 개선에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로의 2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,932억원(+0.4% YoY), 268억원 (-23.3% YoY)으로, 소주의 견조한 시장지위 및 필라이트, 수입맥주 이익기여도 증가에 따른 외형성장에도 불구, 레귤러맥주 하락 및 공장이전에 따른 일시적 생산비 증가이슈로 시장기대치 (343억원)를 하회하는 영업실적을 시현했다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "맥주 내 필라이트의 2Q18 매출액은 414억원 수준으로, 높은 시장 선점속도가 지속되었다. 다만 가정용시장 내 레귤러맥주와의 잠식효과 및 레귤러맥주 시장축소로 인해 필라이트와 레귤러맥주의 합산 매출액은 -4.3%YoY를 시현했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 32,000원까지 높아졌다가 2018년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
23,750
26,000
21,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY(MAINTAIN)
24,000
20180516
매수(유지)
26,000
20171115
매수(유지)
32,000
20170927
매수(유지)
32,000
20170816
매수(유지)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
24,000
20180816
IBK투자증권
BUY(유지)
23,000
20180816
신한금융투자
매수(유지)
26,000
20180816
KB증권
BUY(유지)
21,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
