신한금융투자에서 16일 한스바이오메드(042520)에 대해 "3분기도 성장 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한스바이오메드(042520)에 대해 "3분기(9월 결산 법인) 매출액은 전년 대비 45% 증가한 147억원, 영업이익은 107% 증가한 35억원을 기록하며 당사 추정치(영업이익 32억원)에 부합했다. 실리콘폴리머 매출액 49억원(+115%, 이하 YoY), 의료기기 매출액 21억원(+62%)으로 성장을 견인했다. 고수익성 신제품인 실리콘 폴리머 제품 판매 증가 효과로 영업이익률은 23.9%(+7.2%p)를 기록했다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 530억원(+36%), 영업이익 126억원(+33%)이 전망된다. 국내 실리콘 폴리머 판매 효과가 뚜렷하다. 신제품 출시로 국내 시장 점유율은2016년 7%에서 2018년 20%까지 확대될 전망이다. 2018년 실리콘 폴리머 국내 매출액은 85억원(+322%)이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 " 1) 신제품출시 효과에 따른 실리콘 매출액 연평균 성장률(2016~2020F) 67% 기대, 2)신제품 해외 판매 허가 승인 기대, 3) 바이오 사업 시작으로 중장기적 성장 발판을 마련했다. 주가 리레이팅이 기대된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 38,000원까지 높아졌다가 2018년7월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
37,000
40,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
매수(유지)
34,000
20180710
매수(유지)
32,000
20180516
매수(유지)
34,000
20180410
매수(유지)
38,000
20180410
매수(유지)
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
신한금융투자
매수(유지)
34,000
20180531
하나금융투자
매수
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
