[ET투자뉴스]한국토지신탁, "일회성 인건비 증가…" BUY(유지)-KB증권

발행일 : 2018-08-10 15:10 업데이트 : 2018-08-10 15:10

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KB증권에서 9일 한국토지신탁(034830)에 대해 "일회성 인건비 증가에 따른 실적 하회. 더 나아질 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,700원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 4,300원까지 높아졌다가 2018년7월 3,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,700원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	4,020	4,200	3,700

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180809	BUY(유지)	3,700
20180723	BUY(유지)	3,700
20180502	매수(유지)	4,050
20180220	매수(유지)	4,300

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180810	한국투자증권	매수(유지)	4,200
20180810	DB금융투자	BUY(유지)	4,000
20180810	대신증권	BUY	4,000
20180810	KTB투자증권	BUY	4,200