유진투자증권에서 9일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "하반기 실적 가속적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2분기 실적은 매출 1,575억원, 영업이익 408억원을 기록해 전년비 각각 27%, 8%, 전분기비각각 11%, 21% 증가. 이로써, ‘16년 3분기에 기록한 역대 최고 영업이익 기록(407억원)을 경신했고, 10개 분기 만에 컨센서스(392억원)를 상회. NF3의 원재료인 불화수소 가격의 안정화로 본사 특수가스 사업의 손익이 개선되었고, SK트리켐과 SK쇼와덴코 등 JV 자회사의 실적도 본격적 확대 국면에 진입"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3분기에는 NF3 가격 및 디스플레이 가동률 상승으로 특수가스 실적이 추가 개선될 것으로 보이고, SK트리켐 실적 개선은 더욱 가속화될 것으로 예상됨. 이에 따라 3분기 및 4분기 영업이익은 각각 471억원, 516억원으로 분기 실적 최고 기록 행진을 이어갈 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 230,000원까지 높아졌다가 2018년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
222,308
250,000
205,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180809
BUY(유지)
220,000
20180723
BUY(유지)
220,000
20180504
매수(유지)
210,000
20171107
매수(신규)
230,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180809
유진투자증권
BUY(유지)
220,000
20180808
DB금융투자
BUY(유지)
220,000
20180808
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
210,000
20180808
한국투자증권
매수(유지)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
