전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.7, 업종지수보다 낮아 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.66% 오른 15,450원을 기록하고 있는 태웅은 지난 1개월간 1.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태웅의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태웅의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태웅이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유에스티 | 6.1% | 85.7% | 14.0 |
| 태웅 | 2.5% | 2.0% | 0.7 |
| 제낙스 | 2.5% | -4.1% | -1.6 |
| 성광벤드 | 2.4% | -6.7% | -2.7 |
| 동국S&C | 2.1% | 2.4% | 1.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -3.1% | -2.2 |
| 금속 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.68% |
| 성광벤드 | 11,150원 ▲50(+0.45%) | 동국S&C | 4,270원 ▲20(+0.47%) |
| 제낙스 | 14,050원 ▼200(-1.40%) | 유에스티 | 11,200원 ▼350(-3.03%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태웅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 태웅 | 제낙스 | 유에스티 | 성광벤드 | 동국S&C | |
| ROE | -1.0 | -9.2 | - | -3.7 | 2.2 |
| PER | - | - | - | - | 39.5 |
| PBR | 0.5 | 6.4 | 4.4 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,690주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 79,191주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 147,881주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 태웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.98%를 보였으며 기관은 12.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.59%로 가장 높았고, 외국인이 14.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
