이베스트투자증권에서 8일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "이제부터 다시 성수기"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2018년 3분기 IT성수기 진입에 따른 국내 메모리 및 디스플레이 생산증가 영향으로 동사의 실적은 매출액 1,746억원(+32.8%, YoY/ +10.9%, QoQ), 영업이익 453억원(+12.7%, YoY/ +11.1%, QoQ)으로 분기 최대 실적을 달성할 전망이다. 4분기까지성수기 진입에 따른 특수가스 수요 증가와 자회사 매출 인식이 본격화되며 동사의 2018년 연간 실적은 매출액 6,561억원(+28.1%), 영업이익 1,675억원(+13.4%)으로 최대실적을 달성할 전망이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "SK머티리얼즈의 2018년 2분기 실적은 매출액 1,575억원(+26.8%, YoY/ +10.7%,QoQ), 영업이익 408억원(+7.7%, YoY/ +20.6%, QoQ)으로 기대치(영업이익 392억원)를 상회하며 다시 실적 성장세를 이어갔다. 비수기 영향으로 특수가스 본업의 성장세는 제한적 이었지만, 자회사 SK에어가스 및 SK트리켐의 그룹 계열사향 공급 증가영향으로 매출이 증가했기 때문이다. 특히 SK트리켐의 수익성이 정상화되며 영업이익개선에 기여했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 240,000원까지 높아졌다가 2018년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
222,308
250,000
205,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180808
BUY (MAINTAIN)
210,000
20180212
매수(유지)
210,000
20171113
매수(유지)
240,000
20170807
매수(유지)
240,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180808
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
210,000
20180808
한국투자증권
매수(유지)
250,000
20180808
삼성증권
BUY
210,000
20180807
대신증권
BUY
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
