유진투자증권에서 8일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "시장 기대치에 하회한 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "전일(8/7) 발표한 2분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 167억원, 영업이익 22억원으로 전년동기대비 각각 -14.5%, -19.1% 감소함. 당사추정치 및 시장 컨센서스(매출액 201억원,영업이익 28억원) 대비 매출액 및 영업이익이 하회하는 부진한 실적을 기록함매출액이 전년동기대비 -14.3% 감소한 이유는 ① 지난해 2분기 매출이 1분기 지연된 실적이 반영되면서 높았던 기저효과와 함께, ② 꾸준히 증가해오던 해외 수출 물량이 새로운 기종으로 전환을 앞두고 감소하였기 때문임"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 191억원, 영업이익 27억원으로 전분기대비각각 +16.5%, +16.2% 증가하며 안정적인 실적 성장을 전망함. 유도무기 현궁 본격적인 보급에 따른 실적 성장 지속 전망함. 올해부터 대전차 유도무기 현궁이 LIG넥스원을 통해 육군과 해병대에 단계별로 보급이 진행되고 있음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
25,000
25,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180808
BUY(유지)
25,000
20180604
매수(유지)
33,000
20180426
매수(유지)
33,000
20180424
매수(유지)
33,000
20180410
매수(유지)
33,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180808
유진투자증권
BUY(유지)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
