대신증권에서 7일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "활짝 웃은 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2Q18 매출 1,575억원. 당사 추정치 (1,545억원) 및 컨센서스 (1,508억원) 대비 상회. 본사의 주력 제품인 삼불화질소 특수가스 매출이 전분기 대비 증가한 가운데 100% 자회사 에어가스의 매출은 전분기 대비 최소 10% 이상 증가한 것으로 추정. 에어가스는 본사와 달리 분자구조가 단순한 단원소 (N2, O2 등) 가스를 공급하는 데 그 중 질소가스 (N2)가 공급 부족 환경에서 수혜 누린 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q18 영업이익은 408억원을 기록하며 당사 추정치 (385억원) 및 컨센서스 (393억원)상회. 분기 실적의 심리적 허들이자 도전과제였던 영업이익 400억원을 마침내 상회. 투자자 신뢰 회복에 기여. 육불화텅스텐 가스 탱크의 사고에 따른 비용 영향은 미미했을 것으로 추정. 전분기 대비 원화 약세 흐름은 영업이익에 긍정적 영향 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 247,300원까지 높아졌다가 2018년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
224,545
250,000
205,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180807
BUY
210,000
20180618
BUY(유지)
200,000
20180424
매수(유지)
180,000
20180409
매수
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180807
대신증권
BUY
210,000
20180808
NH투자증권
BUY(유지)
220,000
20180723
하나금융투자
BUY
220,000
20180723
유진투자증권
BUY(유지)
220,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
