[ET투자뉴스]와이지-원, "내수 부진 + 비용…" BUY-현대차투자증권

발행일 : 2018-08-08 09:00 업데이트 : 2018-08-08 09:00

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현대차투자증권에서 8일 와이지-원(019210)에 대해 "내수 부진 + 비용 이슈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 와이지-원(019210)에 대해 "2분기 연결 매출액은 989억원으로 YoY 7% 증가하고 영업이익은 115억원으로 YoY 25% 감소하여 당사 추정치를 하회함. 동사의 방향성은 여전히 유효하나 비용증가에 따른 실적부진으로 증익 시점이 이연될 것 으로 예상되는 점은 아쉬운 부분"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "2분기 실적은 연결 매출액 989억원(YoY +7%, QoQ +10%), 영업이익 115억원(YoY -25%, QoQ -9%)을 기록. 최저임금 인상, 주 52시간 근무로 인한 인력 충원 등의 영향으로 비용부담이 심해진 것으로 추정됨. 지역별 매출추이는 분기보고서 발간 이후 확인 가능하나 견조한 절삭공구 수출데이터와 내수 공작기계 업황이 좋지 않았던 것을 고려할시 내수 부진이 매출성장률 부진의 원인이었을 것으로 추정됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	18,000	18,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>