전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 60,200원을 기록하고 있는 사조산업은 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원 | 4.3% | -4.3% | -1.0 |
| 삼익악기 | 2.4% | -3.9% | -1.6 |
| 조광피혁 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| 사조산업 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| 퍼시스 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 코스피 | 0.5% | 0.4% | 0.8 |
| 소형주 | 1.1% | 0.9% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.29% |
| 퍼시스 | 30,000원 ▲100(+0.33%) | 조광피혁 | 34,900원 0 (0.00%) |
| 삼익악기 | 2,085원 ▼75(-3.47%) | 동원 | 12,150원 ▲200(+1.67%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 사조산업 | 동원 | 조광피혁 | 퍼시스 | 삼익악기 | |
| ROE | 11.3 | -0.6 | 9.6 | 5.7 | -2.6 |
| PER | 5.6 | - | 10.6 | 15.6 | - |
| PBR | 0.6 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월24일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,101주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 11,204주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 16,305주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.99%를 보였으며 기관은 8.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.93%로 가장 높았고, 기관이 17.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
