KB증권에서 6일 한전KPS(051600)에 대해 "노무비 절감 및 대외 매출 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS의 2Q18 잠정 매출액은 3,393억원 (-0.7% YoY, +35.2% QoQ), 영업이익은 640억원 (+8.2% YoY, +177.9% QoQ), 지배주주 순이익은 511억원 (+5.2% YoY, +137.5% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 32.6%, 9.5% 상회했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "한전KPS의 2Q18 영업이익은 원자력정비 및 대외매출 증가와 노무비 등 원가 절감에 힘입어 전년동기대비 개선되었다. 원자력정비매출은 전년동기대비 6.6%, 대외매출은 같은 기간 62.3% 증가했는데, 이는 사업소 폐쇄, 공사 감소, 발전정비 단가 하락 등으로 인한 화력정비매출 감소분을 대부분 상쇄했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 62,000원까지 높아졌다가 2018년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
52,571
61,000
46,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180806
BUY(유지)
46,000
20180601
매수(유지)
48,000
20180214
매수(유지)
48,000
20171113
매수(유지)
53,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180806
KB증권
BUY(유지)
46,000
20180807
현대차투자증권
BUY
53,000
20180625
하나금융투자
BUY
53,000
20180625
신한금융투자
BUY(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
