하이투자증권에서 6일 SK네트웍스(001740)에 대해 "실적개선이 주가 상승 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 올해 2분기 K-IFRS 연결기준 매출액 34,324억원(YoY-7.3% QoQ1.3%),영업이익 213억원(YoY+47.9% QoQ-13.2%)으로 다소 부진한 실적을기록하였다.이는 정보통신부문의 신규 단말기 출시 공백 및 EM부문의 주유소 수 감소에따른 유류 판매량 하락 등을 비롯하여, 마케팅 비용 및 일회성 비용 증가 등에서 비롯되었다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "지난 2106년 11월에 인수한 SK매직의 경우 향후 SK그룹 시너지 효과를 통한 성장성 등이 가시화 될 수 있을 것이다. 무엇보다 SK그룹은 통신 등을 기반으로 고객 접점이 비교적 탄탄하게 구축되어 있어서 SK텔레콤 등 계열사들과의 결합상품 및 SK텔레콤 포인트 공유를 통한 렌탈 요금을 할인해주는등의 방식으로 렌탈부문 계정수를 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 8,800원까지 높아졌다가 2018년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,300원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
HOLD
목표주가
5,829
6,300
5,500
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180806
BUY(MAINTAIN)
6,300
20180213
매수(유지)
8,000
20170811
매수(유지)
8,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180806
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
6,300
20180802
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
6,000
20180802
신한금융투자
매수(유지)
5,700
20180801
삼성증권
HOLD
5,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
