전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 6일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.24% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 보라티알은 지난 1개월간 5.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SDN | 3.7% | 6.4% | 1.7 |
| 서린바이오 | 2.2% | -3.1% | -1.4 |
| 라이브플렉스 | 1.9% | 3.0% | 1.5 |
| 하이텍팜 | 1.1% | 2.6% | 2.3 |
| 보라티알 | 0.8% | 5.3% | 6.6 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.4% | -1.7 |
| 유통 | 2.3% | -7.0% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.2% |
| 라이브플렉스 | 986원 ▲8(+0.82%) | SDN | 1,905원 ▼15(-0.78%) |
| 하이텍팜 | 11,700원 ▼150(-1.27%) | 서린바이오 | 10,850원 ▲50(+0.46%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 78,574주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 29,963주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 48,611주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.5%를 보였으며 기관은 6.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.22%로 가장 높았고, 외국인이 28.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
