전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.83% 하락하면서 23,850원을 기록하고 있는 메카로는 지난 1개월간 15.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메카로의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메카로의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메카로가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이아이케이 | 3.5% | 16.8% | 4.8 |
| 에스티아이 | 3.2% | 11.7% | 3.6 |
| 유니셈 | 3.1% | 0.7% | 0.2 |
| 메카로 | 2.5% | -15.9% | -6.3 |
| 매직마이크로 | 2.1% | -8.9% | -4.2 |
| 코스닥 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 반도체 | 1.6% | 3.8% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.75% |
| 와이아이케이 | 4,340원 ▲40(+0.93%) | 매직마이크로 | 4,590원 ▼10(-0.22%) |
| 에스티아이 | 17,250원 ▲250(+1.47%) | 유니셈 | 7,290원 ▼140(-1.88%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 메카로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.29%를 보였으며 외국인은 12.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.41%로 가장 높았고, 기관이 15.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
