한국투자증권에서 2일 JB금융지주(175330)에 대해 "묵묵하게 이어지는 호실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2분기 지배순이익은 741억원으로 우리 추정치 및 컨센서스를 각각 6%, 10% 상회했다. 재평가충당금 등으로 충당금전입액이 예상보다 37억원 증가하고, 기부금 확대로 영업외손실이 16억원 더 나왔지만, NIM 호조로 이자이익이 추정치보다 69억원, 캐피탈 채권매각익 등으로 비이자이익이 예상보다 83억원 더 나온 덕분이다. 2분기 그룹 합산 대출은 37.5조원으로 전분기대비 0.8% 감소했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 NIM은 전분기대비 그룹 6bp, 은행합산 5bp 개선되며 기대치를 상회했다.집단대출을 포함 대출금리 리프라이싱과 고수익대출로의 자산대체로 대출채권수익률이 전분기대비 11bp 상승했다. 반면 대출 역성장으로 정기예금 조달 필요성이 적어 저원가성수신 비중이 광주은행 위주로 양호하게 상승하며, 예수금비용률은 전분기대비 4bp 상승에 그친 것이 주효했다. 이에 따라 2분기 이자이익은 대출 감소에도 불구하고 전분기대비 3.4% 증가할 수 있었다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
8,100
9,000
7,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180802
매수(유지)
8,500
20180716
매수(유지)
8,500
20180709
매수
8,500
20180508
매수(유지)
8,500
20180212
매수(유지)
8,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180802
한국투자증권
매수(유지)
8,500
20180802
미래에셋대우
매수
8,100
20180802
메리츠종금증권
TRADING BUY
7,000
20180802
대신증권
BUY
8,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
