미래에셋대우에서 1일 아모텍(052710)에 대해 "현실과 기대 사이"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,100원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "스마트폰 부품 업체 중에서는 상대적으로 견조한 상황. 세라믹칩 부문과 자동차 전장 사업 때문. 최근 동사는 MLCC 사업을 준비하는 것으로 파악. 기존의 감전 소자가 자동차용 MLCC로 사용 가능. 자동차용 MLCC 사업은 향후 성장성 및 수익성 측면에서 매우 긍정적. 본격적인 실적 반영은 2019년 부터 시작될 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2Q18년 추정 실적은 매출액 634억원(-33.7% YoY, -27.4% QoQ), 영업이익 42억원 (-66.3% YoY, 48.7% QoQ). 기존 추정치 매출액 791억원 및 영업이익 64억원을 각각 19.8% 및 34.8% 하향 조정. 최대 고객사의 신규 스마트폰 부진으로 안테나 사업 부진 불가피"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 59,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,100원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
TRADING BUY
목표주가
42,350
45,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 43,100원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
TRADING BUY
43,100
20180516
매수(유지)
43,100
20180502
매수(유지)
45,000
20180125
매수(유지)
59,200
20171204
매수(유지)
59,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
미래에셋대우
TRADING BUY
43,100
20180801
키움증권
BUY(REINITIATE)
45,000
20180712
IBK투자증권
매수(유지)
40,000
20180523
하나금융투자
매수(신규)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
