SK증권에서 1일 코리안리(003690)에 대해 "하반기에 기대해야 할 것들 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리의 2Q18 당기순이익은 562 억원 (-41.6% YoY)으로 SK 증권 추정치 559억원에 부합하는 실적 기록. 2Q17 역대 최저 수준의 합산비율을 나타낸 가운데, 2Q18 중건당 20 억원 이상의 고액사고가 전년동기대비 200 억원 이상 증가한 것이 이익 감소의주된 원인. 해외 생명보험 및 재물보험 특약 수재 확대에 따라 2Q18 수재보험료는 1 조9,746 억원 (+4.4% YoY), 경과보험료는 1조 3,152억원 (+5.2% YoY)으로 증가"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "상반기는 전년동기 실적의 기저가 부담이었던 데 반해, 하반기는 연간 이익 증가율을 크게 확대하는 시기가 될 전망 (순이익 YoY 증가율 1H18 -19%, 2018 년 +44%). 보험영업에서는 고액사고 증가가 합산비율 악화를 야기했는데, 재보험사의 특성상 사고에따른 보험손익 변동성은 불가피하나 기간을 평탄화하면 결국 합산비율은 수렴하는형태를 보임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
15,000
16,000
14,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
매수(유지)
15,000
20180702
매수(유지)
15,000
20180604
매수(유지)
15,000
20180503
매수(유지)
15,000
20180409
매수(신규편입)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
키움증권
BUY(MAINTAIN)
14,000
20180801
SK증권
매수(유지)
15,000
20180731
KB증권
BUY(유지)
15,000
20180528
하나금융투자
매수
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
