교보증권에서 1일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "배당주 관점에서 접근하기 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "메리츠종금증권은 2018년 2분기 당기순이익 858억원으로 QoQ 17.0% 감소,YoY 12.5% 감소 전망. 2018년 연간 당기순이익은 3,778억원으로 YoY 6.3%증가 전망. 이익 증가가 전망되는 이유는 전 사업부문별로 견고한 이익 실현이 예상되고, 부동산PF외 사업확대를 통한 수익 개선도 가시화되고 있기 ？문"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "메리츠종금증권에 대해서 투자의견 BUY를 제시하는 이유는 1) 자기자본 3조원이 되면서 향후 종합금융투자회사로서 성장이 기대되고, 2) 경쟁사 대비 높은 배당수익률도 여전히 매력적이기 때문. 과거 배당성향(30~35%)을 가정할경우 2018년 7월 31일자 주가 대비 배당수익률은 5.1%임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
5,483
6,600
4,700
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
BUY(신규)
4,700
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
교보증권
BUY(신규)
4,700
20180710
KB증권
BUY(유지)
4,700
20180601
케이프투자증권
매수(신규)
5,200
20180516
IBK투자증권
매수
6,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
